校园春色网 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的公告
发布日期：2024-12-01 21:23 点击次数：86
证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-080
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的真正、准确和完
整，莫得罪行纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
相称教导：
债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“洽洽转债”捏有东谈主可
回售部分大概一谈未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”捏有东谈主有权给与是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东谈主本次回售求教业务失效。
息）卖出捏有的“洽洽转债”。收尾现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者给与回售可能会带来耗损，敬请投资者细心风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日不息三十个走动日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
证据《召募说明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求顺利。
公司证据《深圳证券走动所股票上市法律阐述》《深圳证券走动所上市公司自律
监管训诲第 15 号——可辅助公司债券》等法律法例的关联规定以及《召募说明
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况详细
（一）回售要求
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何不息三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债
一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊治的情形，则在诊治前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在
诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缠绵。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“不息三十个走动日”须从转股价钱诊治之后的第一个走动日
起再行缠绵。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次兴隆回售条件而可转债捏有东谈主
未在公司届时公告的回售求教期内求教并延迟回售的，该计息年度不应再诓骗回
售权，可转债捏有东谈主弗成屡次诓骗部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募说明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可辅助公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可辅助公司债券票
面总金额；
i：指可辅助公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售求教期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
缠绵可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
证据关系税收法律法例的关联规定，对于捏有“洽洽转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售执行可得 100.174 元/张；对于捏有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售执行可得为
得税，回售执行可得为 100.217 元/张，其他债券捏有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售职权
“洽洽转债”捏有东谈主可回售部分大概一谈未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”捏有东谈主有权给与是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款表情
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券走动所上市公司自律监管训诲第 15 号——可辅助公司债券》
的关系规定，上市公司应当在兴隆回售条件的次一走动日开市前走漏回售公告，
而后在回售期竣事前每个走动日走漏 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、求教期间、回售价钱、回售要领、付款秩序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售求教期首日的拒绝期限应当不超过 15 个走动日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的求教期
诓骗回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
求教期内通过深圳证券走动所走动系统进行回售求教，回售求教当日不错撤单。
回售求教也曾证据，弗成拆除。若是求教当日未能求教凯旋，可于次日络续求教
（限求教期内）。债券捏有东谈主在回售求教期内未进行回售求教，视为对本次回售
权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已求教回售的可辅助公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售求教业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述规定的回售价钱回购“洽洽转债”，公司录用中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务法律阐述，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的走动和转股
“洽洽转债”在回售期内将络续走动，但住手转股，在兼并走动日内，若“洽
洽转债”捏有东谈主发出走动大概转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按
以下规定管制恳求：走动大概转让、回售、转托管。
四、备查文献
（一）公司对于延迟“洽洽转债”回售的恳求；
（二）上海市通力讼师事务所对于洽洽食物股份有限公司可辅助公司债券回
售的法律倡导书。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三旬日
女教师